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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)

卢森堡

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12.534 -0.030 -0.25%

18/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.31B

0P00011XFU持仓

有关Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	147.510	161.220	13.710

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.724	11.687
证券化	77.912	7.710
衍生品	12.651	10.165
现金	-62.486	12.600
公司	2.200	77.972

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,220

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	70.000	+0.47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	93.000	0.00%

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.06B	7.81	2.94	4.46

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,155.7	-233.9	-0.54%
US 500	5,871.7	-21.9	-0.37%
美元指数期货	106.417	+0.216	+0.20%

WTI原油	68.72	-0.45	-0.65%
伦敦布伦特原油	72.92	-0.38	-0.52%
黄金	2,638.85	+24.25	+0.93%
白银	31.415	+0.191	+0.61%
天然气	2.980	+0.007	+0.24%
铜	4.0970	-0.0230	-0.56%
美国大豆	1,006.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0551	-0.0048	-0.45%
美元/人民币	7.2399	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2402	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9302	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.84	-0.81	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2630	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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