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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)

卢森堡

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12.584 -0.010 -0.09%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.36B

0P00011XFU持仓

有关Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	142.690	166.340	23.650

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.251	11.505
证券化	77.618	7.762
衍生品	9.522	11.588
现金	-56.632	12.635
公司	2.241	78.448

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 881

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.89	71.100	+0.99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	94.600	+0.19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.58	71.280	+0.44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.45	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.36B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.12B	8.38	3.31	4.41

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,804.0	+461.8	+1.09%
US 500	5,926.0	+58.9	+1.00%
美元指数期货	107.575	-0.577	-0.53%

WTI原油	69.47	-1.11	-1.57%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.02	+0.03%
黄金	2,640.46	+32.36	+1.24%
白银	30.078	+0.667	+2.27%
天然气	3.749	+0.165	+4.60%
铜	4.0975	+0.0205	+0.50%
美国大豆	975.25	+12.25	+1.27%

欧元/美元	1.0426	+0.0064	+0.62%
美元/人民币	7.2936	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2934	-0.0144	-0.20%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	156.40	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0015	+0.25%
英镑/美元	1.2568	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	225.00	+1.71	+0.77%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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