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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0393798565

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 610.04M

0P0000I4OI持仓

有关Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.170	8.420	8.250
国债	93.130	110.380	17.250
可转债	6.690	6.690	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.056	78.058
政府	8.191	11.773
衍生品	0.997	11.099
现金	-1.811	12.653
证券化	5.875	7.745

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.81	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.83	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.43	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.40	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1.33	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1.28	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1.27	-	-
Ayvens Bank NV 0.25%	XS2305244241	1.20	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Nordea 1 - Europe.	53.092	+0.100	+0.18%