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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI)

卢森堡

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52.811 -0.090 -0.17%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0393798565

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 659.83M

0P0000I4OI持仓

有关Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.260	7.740	5.480
国债	91.280	111.280	20.000
可转债	6.460	6.460	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.443	79.121
政府	9.491	12.181
衍生品	-1.739	11.479
现金	1.361	12.262
证券化	3.984	7.662

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 304

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14.13	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.11	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	1.95	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.45	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.39	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.30	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1.20	-	-
Ayvens Bank NV 0.25%	XS2305244241	1.18	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.17	-	-
RCI Banque S.A. 3.375%	FR001400U4M6	1.15	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.10	-2.06	0.60
LU0733667710	5.35B	3.31	-1.85	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.33	-2.79	-0.15

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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