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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD (0P0000W9V5)

卢森堡

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138.659 +0.230 +0.17%

10/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772926670

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 470.18M

0P0000W9V5持仓

有关Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD (0P0000W9V5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	5.840	4.490
国债	98.650	111.950	13.300

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.563	53.688
公司	15.089	22.518
衍生品	3.442	85.994
现金	-2.093	56.022

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 5 Year Treasury Note	-	7.96	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6.42	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.54	-	-
Hungary (Republic Of) 7.625%	-	1.37	-	-
Benin (The Republic of) 4.95%	XS2366832496	1.26	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	1.17	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	1.02	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.02	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.99	82.04	+0.00%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	0.95	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0637316257	2.84B	2.23	2.72	5.06
N1 European High Yield Bond Fund iu	2.84B	-0.38	-1.78	0.91
N1 European High Yield Bond Fund Au	2.84B	-0.53	-2.36	0.29
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	470.18M	-0.15	-3.21	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	470.18M	0.10	-2.70	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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