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RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

马来西亚吉隆坡

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0.568 +0.005 +0.91%

16/05 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 164.8M

0P0000AD66持仓

有关RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB Big Cap China Enterprise Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.260	7.470	0.210
股票	91.140	91.140	0.000
其它	1.600	1.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.732	14.850
市净率	1.586	2.330
市销率	1.135	1.805
市现率	8.314	10.642
股息收益率	1.815	2.573
5年盈利增长	12.690	14.997

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.190	18.932
通信服务	20.970	11.390
金融服务	17.230	15.792
科技	8.110	31.046
工业	6.500	9.897
医疗保健	4.480	8.001
能源	4.360	3.453
基础材料	3.780	5.975
防御性消费品	2.620	7.031
公用事业	2.350	1.827
房地产	1.420	1.119

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.65	395.00	+0.36%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.13	85.70	+7.53%
美团-W	KYG596691041	4.46	125.00	-0.48%
网易	US64110W1027	4.17	104.97	+0.73%
建设银行	CNE1000002H1	3.21	5.850	-0.85%
中国人寿	CNE1000002L3	3.04	13.00	+5.01%
比亚迪股份有限公司	US05606L1008	3.03	57.31	+0.35%
京东	US47215P1066	2.81	35.27	+2.92%
工商银行	CNE1000003G1	2.70	4.710	0.00%
中国平安	CNE000001R84	2.65	45.20	+4.99%

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	4.38	-2.33	4.52
MYU9900AQ006	688.07M	3.35	-7.82	-
MYU9900CD000	180.47M	7.16	6.07	8.57
RHB Capital Fund	156.87M	15.72	0.98	1.97
RHB Smart Income Fund	109.8M	1.70	41.23	3.73

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
RHB Big Cap China.	0.568	+0.005	+0.91%
LUMA	2,601.15	-29.70	-1.13%
Invest Latitude M.	1,377.550	+1.120	+0.08%
ALKY	2,031.85	+17.25	+0.86%
LHI0	0.0005	0.0000	0.00%
Longview Partners.	5,537.380	+5.630	+0.10%
YZ8	14.9000	-0.4000	-2.61%
WisdomTree Intere.	22.10	+0.02	+0.09%