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RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)

马来西亚吉隆坡

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0.525 +0.002 +0.46%

19/12 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900AJ001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 164.8M

0P0000AD66持仓

有关RHB Big Cap China Enterprise Fund (0P0000AD66)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB Big Cap China Enterprise Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.170	8.640	0.470
股票	91.270	91.270	0.000
其它	0.550	0.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.054	15.731
市净率	1.479	2.325
市销率	1.316	1.932
市现率	6.590	11.023
股息收益率	2.817	2.507
5年盈利增长	11.366	14.949

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.890	21.965
通信服务	26.760	14.773
金融服务	19.270	13.045
基础材料	4.990	4.858
科技	4.980	30.668
防御性消费品	4.900	8.313
能源	4.290	5.247
医疗保健	3.360	11.845
房地产	2.170	1.695
公用事业	1.420	2.715
工业	0.960	9.209

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.94	420.20	-1.45%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.37	81.00	+1.12%
建设银行	CNE1000002H1	5.61	6.400	+2.89%
拼多多	US7223041028	4.78	99.51	-1.48%
美团-W	KYG596691041	4.47	155.60	-1.89%
Prosus ADR	US74365P1084	4.05	8.30	+0.73%
中国银行	CNE000001N05	3.85	5.36	+1.90%
网易-S	KYG6427A1022	3.71	144.20	+0.91%
中国平安	CNE000001R84	3.19	53.10	+0.91%
中国电信	CNE1000002V2	2.23	4.85	0.00%

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	7.66	-0.40	4.11
MYU9900AQ006	610.56M	12.07	-5.93	-
MYU9900CD000	180.47M	9.72	7.73	11.64
RHB Capital Fund	156.87M	3.58	2.62	1.50
RHB Smart Income Fund	109.8M	11.18	38.94	4.59

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,805.0	-35.3	-0.08%
US 500	5,937.0	+6.1	+0.10%
美元指数期货	107.870	+0.519	+0.48%

WTI原油	69.29	-0.17	-0.24%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.20	-0.28%
黄金	2,631.96	-13.14	-0.50%
白银	30.137	+0.179	+0.60%
天然气	3.471	+0.059	+1.73%
铜	4.1227	+0.0222	+0.54%
美国大豆	977.12	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3101	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3099	+0.0192	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2548	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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