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Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0)

马来西亚吉隆坡

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0.388 -0.001 -0.33%

24/04 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AU9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 87.3M

0P00018FV0持仓

有关Eastspring Investments Global Target Income Fund (0P00018FV0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments Global Target Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.130	13.290	3.160
国债	89.870	89.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.264	53.772
政府	19.485	17.489
现金	11.025	5.678
衍生品	-0.898	39.670

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	10.66	-	-
Modernland Overseas Pte Ltd (Nr) 4.00%	-	7.26	-	-
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00%	-	6.44	-	-
OIL India Ltd. 5.375%	XS1056232322	3.54	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%	-	3.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.45	XS2701573276	2.99	-	-
Hsbc Holdings Plc (Baa3) 6.00%	-	2.69	-	-
Export-Import Bank Of India (Baa3) 3.875%	-	2.36	-	-
State Bank Of India (Bbb-) 4.875%	-	2.35	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25%	XS2099045515	2.33	-	-

Eastspring Investments Berhad的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Islamic Inco	2.36B	0.89	2.71	3.22
Eastspring Investments Bond Fund	189.97M	1.48	3.47	4.54
MYU940000CP5	179.4M	2.87	-1.88	-
Eastspring Investments Cash Managem	39.03M	0.89	2.65	3.02

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	Eastspring Invest.	0.388	-0.001	-0.33%