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TA Dana Fokus (0P0000GBDW)

马来西亚吉隆坡

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0.843 -0.006 -0.75%

24/06 - 延迟数据. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3793

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.52M

0P0000GBDW持仓

有关TA Dana Fokus (0P0000GBDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TA Dana Fokus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.640	14.980	4.340
股票	89.360	89.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.649	13.800
市净率	1.079	1.524
市销率	0.619	1.339
市现率	4.098	8.352
股息收益率	2.879	2.359
5年盈利增长	1.917	6.230

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.930	28.894
公用事业	21.440	7.783
科技	11.960	18.376
通信服务	9.260	7.679
周期性消费品	8.140	5.274
金融服务	6.710	5.529
防御性消费品	4.760	5.516
基础材料	4.530	8.126
能源	2.270	8.710

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	8.09	6.69	-0.30%
国家能源	MYL5347OO009	7.79	13.90	-0.71%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	5.86	2.50	+0.40%
Cypark Res Berhad	MYL5184OO006	5.77	0.835	0.00%
Gas Malaysia	MYL5209OO001	5.15	3.640	+0.28%
Genetec Tech	MYQ0104OO008	4.93	2.230	+1.36%
Capital A Berhad	MYL5099OO006	4.27	0.850	0.00%
United Plantations	MYL2089OO000	4.15	24.06	+0.50%
Bermaz Auto	MYL5248OO009	3.73	2.500	0.00%
Econpile	MYL5253OO009	3.70	0.455	+1.11%

TA Investment Management Berhad的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MYU0100A3694		66.59M	8.71	1.16	4.76
	MYU0100A3728		26.99M	6.64	-0.82	3.81

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富时中国A50指数	12,092.74	-29.84	-0.25%
香港恒生指数	18,063.00	+39.10	+0.22%
日经225	39,725.50	+520.00	+1.33%
US 30	39,110.6	-1.6	0.00%
US 500	5,473.3	+4.0	+0.07%
美元指数期货	105.327	+0.068	+0.06%

WTI原油	81.25	+0.42	+0.52%
伦敦布伦特原油	84.62	+0.40	+0.47%
黄金	2,328.95	-1.85	-0.08%
白银	29.238	+0.045	+0.15%
天然气	2.853	-0.003	-0.11%
铜	4.3678	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,156.50	+11.75	+1.03%

欧元/美元	1.0710	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2662	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2923	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9304	+0.0003	+0.04%
美元/日元	159.84	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	379.20	-2.80	-0.73%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	TA Dana Fokus	0.843	-0.006	-0.75%
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