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TA Dana Optimix (0P00008MK1)

马来西亚吉隆坡

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0.317 0.001 0%

24/12 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3728

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.45M

0P00008MK1持仓

有关TA Dana Optimix (0P00008MK1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TA Dana Optimix 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.250	13.440	0.190
股票	86.750	86.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.989	17.449
市净率	1.553	2.557
市销率	1.852	1.916
市现率	6.020	10.357
股息收益率	1.677	2.434
5年盈利增长	4.498	12.089

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.490	9.993
科技	17.190	32.586
基础材料	14.310	5.567
公用事业	12.790	5.491
医疗保健	7.810	8.123
通信服务	6.930	9.179
房地产	6.160	3.589
防御性消费品	4.600	5.812
能源	2.720	3.566
周期性消费品	2.010	10.533
金融服务	0.990	13.932

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
国家能源	MYL5347OO009	9.03	14.18	+0.71%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	5.23	0.880	-1.12%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.66	6.72	0.00%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.91	7.20	+1.69%
Hartalega	MYL5168OO009	3.75	3.88	+1.04%
AuMas Resources Bhd	MYQ0098OO002	3.09	0.835	0.00%
ATA IMS	MYL8176OO009	3.06	0.300	+3.39%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	2.95	25.96	+1.88%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	2.93	4.85	-0.61%
顶级手套	MYL7113OO003	2.76	1.32	0.00%

TA Investment Management Berhad的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MYU0100A3793		98.94M	14.88	0.77	6.61
	MYU0100A3694		61.05M	0.09	-4.70	4.37

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,357.4	+107.2	+0.25%
US 500	6,043.0	+5.1	+0.08%
美元指数期货	107.880	-0.143	-0.13%

WTI原油	69.53	-0.57	-0.81%
伦敦布伦特原油	72.74	-0.43	-0.59%
黄金	2,654.96	+19.46	+0.74%
白银	30.420	+0.137	+0.45%
天然气	3.309	-0.195	-5.57%
铜	4.1402	+0.0302	+0.73%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.3031	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.05	+0.53	+0.62%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.34	+0.29	+0.33%
京东	36.14	-0.32	-0.88%
亚马逊	227.47	-1.58	-0.69%
Meta Platforms	603.82	-3.93	-0.65%
苹果	259.18	+0.98	+0.38%

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