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TA Islamic Fund (0P00008MK6)

马来西亚吉隆坡

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0.376 -0.005 -1.29%

09/01 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 60.8M

0P00008MK6持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	6.910	6.440
股票	99.510	99.510	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.729	17.451
市净率	1.493	1.643
市销率	2.013	1.747
市现率	6.500	7.270
股息收益率	2.257	2.564
5年盈利增长	3.026	6.335

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.120	23.237
公用事业	14.860	10.478
基础材料	14.470	9.472
房地产	11.590	7.795
科技	8.430	13.076
通信服务	6.110	8.459
金融服务	5.680	2.985
防御性消费品	5.050	9.696
医疗保健	4.780	6.508
周期性消费品	4.610	6.903
能源	3.300	5.222

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
国家能源	MYL5347OO009	8.36	14.10	-0.14%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6.31	0.885	-1.12%
Sunway	MYL5211OO007	4.47	4.620	-0.22%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.44	6.55	0.00%
Hartalega	MYL5168OO009	4.39	3.61	+2.27%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4.32	1.080	-0.92%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4.31	4.68	0.00%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	4.10	2.320	+0.43%
国油化学	MYL5183OO008	3.77	4.75	+0.42%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.73	17.64	-0.23%

TA Investment Management Berhad的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MYU0100A3793		99.62M	21.54	2.25	7.74
	MYU0100A3728		29.06M	16.42	-1.25	5.12

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,931.8	+4.5	+0.01%
US 500	5,817.4	-9.1	-0.16%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.53	+0.78	+1.03%
伦敦布伦特原油	80.54	+0.78	+0.98%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.282	-0.018	-0.06%
天然气	4.279	+0.290	+7.27%
铜	4.2880	-0.0020	-0.05%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0245	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3619	+0.0293	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9417	+0.0000	+0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2206	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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