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Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential E EUR ND (0P00012QFC)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU1024460898

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.63M

0P00012QFC持仓

有关myNEXT Bond E EUR ND (0P00012QFC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 myNEXT Bond E EUR ND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	3.900	14.210	10.310
国债	98.530	122.510	23.980
可转债	0.760	0.760	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	5.780	10.270	4.490

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.576	13.043
市净率	2.131	2.296
市销率	1.347	1.600
市现率	9.542	8.021
股息收益率	2.333	3.696
5年盈利增长	10.391	11.236

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	3.691	19.715
政府	48.962	30.486
公司	36.902	56.928
现金	-18.472	18.023
证券化	18.344	9.057

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco	IE00B3V8Y234	12.70	16.050	+0.06%
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	LU1426150964	11.58	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	10.43	13.310	+0.23%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	10.00	43.710	+0.16%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	8.25	30.670	+0.10%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	5.89	42.979	-0.04%
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc	LU0264314336	5.42	24.560	+0.12%
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)	LU1542977407	4.00	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3.63	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	3.31	-	-

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	512.73M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	512.73M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	512.73M	8.00	0.50	1.44
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	377.41M	2.79	-3.16	-0.37
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	199.74M	7.78	1.52	2.77

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,773.5	+51.4	+0.12%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.217	+0.169	+0.16%

WTI原油	68.49	-0.23	-0.33%
伦敦布伦特原油	72.05	-0.25	-0.35%
黄金	2,667.61	+2.81	+0.11%
白银	30.455	-0.101	-0.33%
天然气	3.220	+0.016	+0.50%
铜	4.1348	-0.0042	-0.10%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2505	+0.0047	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2563	+0.0108	+0.15%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.89	+0.79	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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