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Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential A EUR ND (0P00018LQL)

卢森堡

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48.280 +0.040 +0.08%

27/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1436216268

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.53M

0P00018LQL持仓

有关MyNext Bond A EUR ND (0P00018LQL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MyNext Bond A EUR ND 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.870	146.440	84.570
股票	1.170	5.380	4.210
国债	19.480	84.320	64.840
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	16.740	18.360	1.620

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.740	12.536
市净率	0.943	1.994
市销率	0.985	1.701
市现率	2.987	9.576
股息收益率	4.715	3.358
5年盈利增长	15.636	10.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	55.146	20.183
衍生品	2.489	19.240
政府	-19.639	29.378
公司	35.491	55.716
证券化	7.745	8.293

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	11.36	12.950	+0.08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco	IE00B3V8Y234	10.07	15.200	-0.07%
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	LU1426150964	9.32	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	8.22	29.730	0%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	7.77	41.880	-0.07%
AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc	LU0264314336	6.66	23.400	+0.04%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.06	-	-
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)	LU1542977407	4.19	-	-
A-F STRATEGIC BOND - Z EUR	LU2085675192	4.01	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3.45	-	-

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	78.58M	0.43	-2.19	0.84
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	114.34M	0.42	-2.19	0.84
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	155.03M	0.42	-2.19	0.84
Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA	373.76M	-0.39	-4.36	-0.51
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	85.68K	2.44	-0.11	2.23

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富时中国A50指数	12,625.84	+25.52	+0.20%
香港恒生指数	18,477.01	-344.15	-1.83%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,678.9	-174.0	-0.45%
US 500	5,277.8	-28.2	-0.53%
美元指数期货	104.680	+0.141	+0.13%

WTI原油	80.43	+0.60	+0.75%
伦敦布伦特原油	84.55	+0.61	+0.73%
黄金	2,344.20	-12.30	-0.52%
白银	32.170	+0.033	+0.10%
天然气	2.816	-0.009	-0.32%
铜	4.8360	-0.0190	-0.39%
美国大豆	1,225.38	-3.62	-0.29%

欧元/美元	1.0838	-0.0018	-0.16%
美元/人民币	7.2491	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2692	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9278	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6651	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2757	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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