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Muzinich High Yield Bond 2028 Fund Class P EUR Income Hedged (0P0001FAR6)

爱尔兰

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93.120 -0.080 -0.09%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich Funds

ISIN: IE00BG341B84

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 257.51M

0P0001FAR6持仓

有关Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Class P EUR Inc (0P0001FAR6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich High Yield Bond 2024 Fund Class P EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.310	9.310
国债	89.970	89.970
可转债	0.730	0.730

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.461	40.147
现金	9.305	32.102
证券化	0.509	7.404

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.66	-	-
Carnival Corporation 7.625%	-	1.51	-	-
NE Property B.V. 1.75%	XS1722898431	1.46	-	-
Sofina SA 1%	BE0002818996	1.43	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.36	-	-
Virgin Money UK PLC 4.625%	XS2585239200	1.36	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	1.36	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.35	-	-
Deutsche Bank AG 3.25%	DE000DL19WU8	1.31	-	-
Raiffeisen Bank International AG 6%	XS2682093526	1.28	-	-

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,796.2	-131.1	-0.31%
US 500	5,781.1	-45.4	-0.78%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.84	+1.09	+1.44%
伦敦布伦特原油	80.97	+1.21	+1.52%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.837	-0.477	-1.52%
天然气	4.170	+0.181	+4.54%
铜	4.3048	+0.0008	+0.02%
美国大豆	1,035.12	+10.12	+0.99%

欧元/美元	1.0200	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3579	+0.0253	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3577	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2119	-0.0088	-0.72%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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