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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P0000KOCM)

爱尔兰

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151.190 -0.000 0.00%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B65YMK29

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.78B

0P0000KOCM持仓

有关Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P0000KOCM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.680	9.680
国债	89.580	89.580
可转债	0.740	0.740

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.901	17.620
市净率	0.347	1.752
市销率	1.346	1,591.850
市现率	-	5.377
股息收益率	1.434	4.709
5年盈利增长	18.803	10.936

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.530	50.392
现金	9.675	31.494
政府	0.659	39.388
证券化	0.396	12.892

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 508

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.63	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 3.35%	-	0.56	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950.36M	6.08	2.42	3.88

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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Muzinich Enhanced.	151.190	-0.000	0.00%
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ChinaAMC Hang Sen.	5.67	-0.04	-0.70%