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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD C Hedged (0P0000US2N)

卢森堡

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174.590 -1.730 -0.98%

03/01 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693174996

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 126.73M

0P0000US2N持仓

有关Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD C (0P0000US2N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund USD C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.040	0.000
国债	98.960	98.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.957	57.444
现金	1.043	23.021

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.48	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.63	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.69	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.52	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	4.46	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.29	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.82	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.79	-	-

Crossinvest SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2B	1.67	0.63	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	512M	-2.92	-2.27	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fub	512M	-2.92	-2.28	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	512M	-2.81	-1.64	0.26
B Multibond Local Emerging Bond Fur	512M	-2.82	-1.64	0.27

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,629.0	+116.2	+0.29%
US 500	5,238.4	+15.7	+0.30%
美元指数期货	104.955	-0.220	-0.21%

WTI原油	78.72	+0.46	+0.59%
伦敦布伦特原油	83.16	+0.37	+0.45%
黄金	2,354.00	-21.00	-0.88%
白银	28.562	+0.056	+0.20%
天然气	2.277	+0.025	+1.11%
铜	4.7182	+0.0557	+1.19%
美国大豆	1,214.50	-3.50	-0.29%

欧元/美元	1.0803	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2338	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2380	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9260	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.75	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2559	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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