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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh Hedged (0P0000Z6B8)

卢森堡

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204.710 +0.540 +0.26%

04/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P0000Z6B8持仓

有关Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.910	0.910
股票	98.140	98.140
其它	0.940	0.940

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.358	12.641
市净率	2.336	1.788
市销率	1.568	1.131
市现率	8.464	7.511
股息收益率	2.836	3.086
5年盈利增长	7.046	10.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.970	14.983
金融服务	16.880	17.608
医疗保健	15.430	15.426
工业	8.580	11.598
周期性消费品	8.020	10.360
通信服务	7.900	8.625
能源	7.450	6.274
防御性消费品	6.210	9.558
基础材料	4.840	5.588
房地产	1.710	1.908

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	4.92	171.78	+1.29%
SAP公司	DE0007164600	3.24	215.650	+0.87%
费哲公司	US3377381088	3.01	203.02	+1.10%
西门子公司	DE0007236101	2.57	184.00	+1.49%
埃克森美孚	US30231G1022	2.35	118.96	+0.30%
摩根大通	US46625H1005	2.29	221.49	+0.78%
泰雷兹	FR0000121329	2.27	149.95	+2.35%
微软	US5949181045	2.21	411.46	+0.73%
嘉信理财	US8085131055	1.99	71.31	+0.49%
Markel	US5705351048	1.94	1,558.85	+0.54%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912194411	2.89B	16.77	4.95	8.62
LU0912192555	2.89B	16.33	4.43	8.07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.82B	10.65	5.67	5.36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.82B	9.99	4.84	4.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.82B	2.27	10.21	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,285.0	+63.1	+0.15%
US 500	5,789.4	+6.6	+0.11%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.40	-1.00	-0.04%
白银	32.778	+0.003	+0.01%
天然气	2.691	+0.010	+0.37%
铜	4.4562	-0.0063	-0.14%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0917	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1030	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.90	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6631	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Multicooperation .	204.710	+0.540	+0.26%
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Soprarno Ritorno .	9.212	-0.010	-0.08%
Rathbone Multi As.	1.77	-0.00	-0.11%
UTI Opportunities.	167.066	+1.730	+1.05%
Danske Invest Hor.	183.390	+0.200	+0.11%
March Pensión 80/.	24.830	-0.150	-0.62%
Investiper Aziona.	6.782	+0.020	+0.28%