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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.370 | 20.650 | 17.280 |
股票 | 44.410 | 44.440 | 0.030 |
国债 | 34.680 | 47.200 | 12.520 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 17.180 | 17.420 | 0.240 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.258 | 16.302 |
市净率 | 2.292 | 2.489 |
市销率 | 1.867 | 1.849 |
市现率 | 11.482 | 10.170 |
股息收益率 | 2.543 | 2.438 |
5年盈利增长 | 11.201 | 12.410 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.260 | 20.522 |
金融服务 | 15.290 | 15.304 |
医疗保健 | 11.500 | 12.603 |
周期性消费品 | 11.330 | 12.446 |
工业 | 11.030 | 12.036 |
房地产 | 10.500 | 2.950 |
通信服务 | 7.150 | 7.466 |
防御性消费品 | 5.930 | 7.664 |
基础材料 | 4.490 | 6.878 |
能源 | 2.350 | 3.369 |
公用事业 | 2.150 | 3.053 |
多头持仓: 42
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 8.48 | 59.42 | +0.22% | |
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc | IE000CUIOGQ9 | 7.64 | - | - | |
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH | LU0958694753 | 7.01 | - | - | |
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR | LU2332964738 | 6.98 | - | - | |
North America Sust Eq B EUR Acc | IE00BFZZMV90 | 6.75 | - | - | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc | LU1140883403 | 6.14 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 5.90 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR | LU1365052973 | 4.71 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3.81 | 7,822.590 | +0.10% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 3.64 | 4.51 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kronos MSP Balanced I Cap | 2.93B | 9.85 | 0.83 | 3.58 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge | 2.93B | 9.85 | 0.88 | 2.91 | ||
Kronos MSP Balanced S Cap | 2.93B | 10.30 | 1.28 | 4.05 | ||
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR | 1.77B | 16.99 | 3.15 | 11.03 | ||
NN L Global Sustainable Equity I Ca | 1.77B | 17.96 | 4.08 | 12.03 |
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