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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.640 | 22.380 | 21.740 |
股票 | 26.210 | 26.240 | 0.030 |
国债 | 54.620 | 64.900 | 10.280 |
可转债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
其它 | 18.180 | 18.190 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.563 | 16.013 |
市净率 | 2.016 | 2.313 |
市销率 | 1.621 | 1.621 |
市现率 | 9.748 | 9.613 |
股息收益率 | 2.758 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.617 | 10.523 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.460 | 20.443 |
金融服务 | 15.410 | 14.431 |
房地产 | 13.020 | 3.889 |
医疗保健 | 10.990 | 12.713 |
工业 | 10.690 | 11.630 |
周期性消费品 | 9.880 | 11.119 |
通信服务 | 6.940 | 7.075 |
防御性消费品 | 6.850 | 7.835 |
基础材料 | 4.780 | 6.163 |
能源 | 3.160 | 4.132 |
公用事业 | 1.810 | 3.819 |
多头持仓: 34
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR | LU2332964738 | 12.93 | - | - | |
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc | IE000CUIOGQ9 | 12.89 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.94 | 4.37 | -0.20% | |
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH | LU0958694753 | 8.36 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 7.44 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR | LU1365052973 | 6.97 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 5.58 | 7,441.710 | -0.09% | |
North America Sust Eq B EUR Acc | IE00BFZZMV90 | 3.92 | - | - | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc | LU1140883403 | 3.07 | - | - | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 2.76 | 52.14 | +0.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi | 2.83B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap | 2.83B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge | 2.83B | 1.58 | -1.01 | 2.79 | ||
Kronos MSP Balanced S Cap | 2.83B | 1.73 | 0.06 | 4.17 | ||
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR | 1.79B | 6.31 | 6.03 | 11.56 |
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