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Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable USD-hedged F-acc (0P0000VOI2)

卢森堡

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204.420 -0.240 -0.12%

08/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0313363763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.58B

0P0000VOI2持仓

有关Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000VOI2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II - European Multi Credit BI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.790	63.290	60.500
国债	93.640	93.740	0.100
可转债	3.520	3.520	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.536	27.344
市净率	0.926	1.806
市销率	2.320	2.345
市现率	-	253.097
股息收益率	3.239	8.104
5年盈利增长	-	14.512

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.346	57.444
衍生品	-0.738	35.176
现金	3.535	23.021
政府	2.528	45.501
证券化	1.807	22.243

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,317

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.46	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	0.42	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	0.37	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	0.37	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.36	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	0.35	104.100	+0.00%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	0.33	99.250	+0.02%
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0.31	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2305244241	0.31	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	0.30	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.33B	0.67	-2.32	2.65
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.33B	0.67	-2.32	2.64

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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