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Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable CHF-hedged F-acc (0P0000UR8Z)

卢森堡

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150.560 -0.170 -0.11%

20/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0313363680

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.04B

0P0000UR8Z持仓

有关Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000UR8Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II - European Multi Credit BI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.360	69.650	64.290
国债	90.510	90.760	0.250
可转债	4.040	4.040	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.536	21.343
市净率	0.926	1.914
市销率	2.320	2.413
市现率	-	237.545
股息收益率	3.239	8.030
5年盈利增长	-	14.107

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.121	56.969
衍生品	-0.378	37.692
现金	4.789	24.078
政府	2.700	42.954
证券化	0.727	21.822

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,451

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0.68	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.40	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	0.35	83.640	+0.66%
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.32	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0.32	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.31	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	0.31	99.994	+0.04%
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0.31	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	0.31	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	344.66M	0.16	-4.57	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	344.66M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.77M	0.87	-8.72	-3.18
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.77M	0.86	-8.72	-3.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,922.0	+51.6	+0.12%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指数期货	107.497	+0.567	+0.53%

WTI原油	69.48	-0.62	-0.88%
伦敦布伦特原油	73.62	-0.61	-0.82%
黄金	2,700.80	+25.90	+0.97%
白银	31.273	+0.330	+1.07%
天然气	3.231	-0.108	-3.23%
铜	4.0762	-0.0488	-1.18%
美国大豆	979.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2473	+0.0105	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2565	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Multi Manager Acc.	150.560	-0.170	-0.11%