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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

卢森堡

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85.290 +0.210 +0.25%

07/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.33B

0P00011GXH持仓

有关Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.260	71.330	67.070
股票	0.010	0.010	0.000
国债	95.720	95.790	0.070
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.795	23.018
市净率	0.292	1.050
市销率	0.109	3.675
市现率	11.433	600.932
股息收益率	3.209	7.005
5年盈利增长	-	14.052

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	74.610

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1,856

空头持仓: 112

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Argentina (Republic of) 3.625%	-	0.63	-	-
Colombia (Republic of) 7.5%	-	0.58	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	0.58	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.56	102.58	+0.00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0.50	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.47	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	0.46	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	0.42	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	0.39	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.33B	0.67	-2.32	2.65
	Multi Manager Access II European Mu		3.58B	1.22	-0.56	2.41

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,859.7	-24.6	-0.06%
US 500	5,169.4	-18.3	-0.35%
美元指数期货	105.425	+0.125	+0.12%

WTI原油	77.80	-0.58	-0.74%
伦敦布伦特原油	82.53	-0.63	-0.76%
黄金	2,318.90	-5.30	-0.23%
白银	27.512	-0.032	-0.12%
天然气	2.240	+0.033	+1.50%
铜	4.5322	-0.0733	-1.59%
美国大豆	1,239.25	-6.75	-0.54%

欧元/美元	1.0750	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2281	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2321	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9245	+0.0017	+0.18%
美元/日元	155.57	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6567	-0.0029	-0.44%
英镑/美元	1.2477	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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