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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

卢森堡

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88.010 -0.060 -0.07%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.96B

0P00011GXH持仓

有关Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.690	64.040	60.350
国债	96.310	96.610	0.300

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.615	22.949
市净率	1.098	1.145
市销率	0.594	3.583
市现率	18.005	568.118
股息收益率	11.775	6.464
5年盈利增长	-	13.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	44.012

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1,821

空头持仓: 84

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.73	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.67	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.64	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.60	103.46	-0.12%
Dominican Republic 4.5%	-	0.51	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.51	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.48	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0.45	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.42	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.96B	1.43	1.25	3.28
	Multi Manager Access II European Mu		4B	0.60	1.93	2.77

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Multi Manager Acc.	88.010	-0.060	-0.07%
Allianz Global In.	12.450	0.000	0%
Fidelity Global S.	65.74	+0.02	+0.03%
Allianz Global In.	7.327	+0.010	+0.20%
Schroder Global E.	21.81	-0.04	-0.18%
Capital Protectio.	16.102	+0.020	+0.11%
CF Prudential Dyn.	1.15	-0.00	-0.09%
Investec Global S.	13.490	-0.010	-0.07%