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Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc (0P0001H5FB)

毛里求斯

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239.750 -1.060 -0.44%

07/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 毛里求斯

发行商: Fundsmith Investment Services Limited

ISIN: MU0502S00007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 283.3M

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简介
历史数据
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0P0001H5FB历史数据

免费获取Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc（0P0001H5FB）基金历史数据，用于Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc（0P0001H5FB）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Fundsmith Global Equity Fund Feeder A USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年3月7日	239.750	239.750	239.750	239.750	-0.44%
2025年2月28日	240.806	240.806	240.806	240.806	-1.15%
2025年2月21日	243.602	243.602	243.602	243.602	-0.16%
2025年2月14日	243.997	243.997	243.997	243.997	-0.31%
2025年2月7日	244.756	244.756	244.756	244.756	0.17%
2025年1月31日	244.351	244.351	244.351	244.351	0.60%
2025年1月24日	242.886	242.886	242.886	242.886	4.43%
2025年1月17日	232.576	232.576	232.576	232.576	1.24%
2025年1月3日	229.723	229.723	229.723	229.723	-2.14%
2024年12月27日	234.737	234.737	234.737	234.737	1.52%
2024年12月20日	231.227	231.227	231.227	231.227	-4.64%
2024年12月13日	242.476	242.476	242.476	242.476	0.29%
2024年12月6日	241.786	241.786	241.786	241.786	1.27%
2024年11月29日	238.757	238.757	238.757	238.757	1.92%
2024年11月22日	234.251	234.251	234.251	234.251	-0.10%
2024年11月15日	234.474	234.474	234.474	234.474	-1.17%
2024年11月8日	237.259	237.259	237.259	237.259	0.97%
2024年11月1日	234.989	234.989	234.989	234.989	-1.13%
2024年10月25日	237.665	237.665	237.665	237.665	-0.92%
2024年10月18日	239.872	239.872	239.872	239.872	-0.35%
2024年10月11日	240.714	240.714	240.714	240.714	0.76%
2024年10月4日	238.893	238.893	238.893	238.893	-2.09%
2024年9月27日	243.982	243.982	243.982	243.982	0.12%
2024年9月20日	243.678	243.678	243.678	243.678	1.49%
2024年9月13日	240.102	240.102	240.102	240.102	1.90%
2024年9月6日	235.624	235.624	235.624	235.624	-1.72%
2025年3月7日	239.750	239.750	239.750	239.750	-0.44%
2025年2月28日	240.806	240.806	240.806	240.806	-1.15%
2025年2月21日	243.602	243.602	243.602	243.602	-0.16%
2025年2月14日	243.997	243.997	243.997	243.997	-0.31%

最高: 244.756

最低: 229.723

差价: 15.033

平均: 239.370

涨跌幅: -2.045

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US 500	5,599.0	-15.7	-0.28%
美元指数期货	103.364	-0.589	-0.57%

WTI原油	66.76	+0.73	+1.11%
伦敦布伦特原油	70.06	+0.78	+1.13%
黄金	2,923.74	+24.34	+0.84%
白银	33.170	+0.640	+1.97%
天然气	4.491	0.000	0.00%
铜	4.7685	+0.1020	+2.19%
美国大豆	1,016.13	+3.13	+0.31%

欧元/美元	1.0920	+0.0085	+0.78%
美元/人民币	7.2288	-0.0303	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2292	-0.0326	-0.45%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.57	+0.30	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2944	+0.0065	+0.50%

阿里巴巴	138.79	+6.25	+4.72%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.45	+1.86	+2.01%
京东	40.95	+0.31	+0.76%
亚马逊	197.65	+3.11	+1.60%
Meta Platforms	609.08	+11.09	+1.85%
苹果	221.25	-6.23	-2.74%

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