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APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares (0P0001D2XI)

马耳他

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0.840 -0.005 -0.57%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.19M

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简介
历史数据
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0P0001D2XI历史数据

免费获取APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金历史数据，用于APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月17日	0.840	0.840	0.840	0.840	-0.57%
2024年12月10日	0.845	0.845	0.845	0.845	0.24%
2024年12月3日	0.843	0.843	0.843	0.843	1.20%
2024年11月19日	0.833	0.833	0.833	0.833	0.12%
2024年11月12日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.62%
2024年11月5日	0.826	0.826	0.826	0.826	-0.43%
2024年10月29日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.14%
2024年10月22日	0.831	0.831	0.831	0.831	-0.10%
2024年10月15日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.24%
2024年10月8日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.85%
2024年10月1日	0.837	0.837	0.837	0.837	-1.38%
2024年9月24日	0.849	0.849	0.849	0.849	-0.08%
2024年9月17日	0.850	0.850	0.850	0.850	0.18%
2024年9月10日	0.848	0.848	0.848	0.848	0.77%
2024年9月3日	0.842	0.842	0.842	0.842	0.06%
2024年8月27日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.00%
2024年8月20日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.20%
2024年8月13日	0.840	0.840	0.840	0.840	0.42%
2024年8月6日	0.836	0.836	0.836	0.836	0.48%
2024年7月30日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.31%
2024年7月23日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.16%
2024年7月16日	0.831	0.831	0.831	0.831	0.57%
2024年7月9日	0.826	0.826	0.826	0.826	0.63%
2024年7月2日	0.821	0.821	0.821	0.821	-0.93%
2024年6月25日	0.829	0.829	0.829	0.829	0.17%
2024年6月18日	0.827	0.827	0.827	0.827	0.76%
2024年6月11日	0.821	0.821	0.821	0.821	-2.23%
2024年12月17日	0.840	0.840	0.840	0.840	-0.57%
2024年12月10日	0.845	0.845	0.845	0.845	0.24%
2024年12月3日	0.843	0.843	0.843	0.843	1.20%

最高: 0.850

最低: 0.821

差价: 0.029

平均: 0.836

涨跌幅: 0.865

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铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	APS Diversified B.	0.840	-0.005	-0.57%