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APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares (0P0001D2XI)

马耳他

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0.837 +0.002 +0.19%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.66M

概览
简介
历史数据
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0P0001D2XI历史数据

免费获取APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金历史数据，用于APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月28日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.19%
2025年1月21日	0.835	0.835	0.835	0.835	0.85%
2025年1月14日	0.828	0.828	0.828	0.828	-0.73%
2025年1月7日	0.834	0.834	0.834	0.834	-0.31%
2024年12月31日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.14%
2024年12月24日	0.836	0.836	0.836	0.836	-0.49%
2024年12月17日	0.840	0.840	0.840	0.840	-0.57%
2024年12月10日	0.845	0.845	0.845	0.845	0.24%
2024年12月3日	0.843	0.843	0.843	0.843	1.20%
2024年11月19日	0.833	0.833	0.833	0.833	0.12%
2024年11月12日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.62%
2024年11月5日	0.826	0.826	0.826	0.826	-0.43%
2024年10月29日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.14%
2024年10月22日	0.831	0.831	0.831	0.831	-0.10%
2024年10月15日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.24%
2024年10月8日	0.830	0.830	0.830	0.830	-0.85%
2024年10月1日	0.837	0.837	0.837	0.837	-1.38%
2024年9月24日	0.849	0.849	0.849	0.849	-0.08%
2024年9月17日	0.850	0.850	0.850	0.850	0.18%
2024年9月10日	0.848	0.848	0.848	0.848	0.77%
2024年9月3日	0.842	0.842	0.842	0.842	0.06%
2024年8月27日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.00%
2024年8月20日	0.841	0.841	0.841	0.841	0.20%
2024年8月13日	0.840	0.840	0.840	0.840	0.42%
2024年8月6日	0.836	0.836	0.836	0.836	0.48%
2024年7月30日	0.832	0.832	0.832	0.832	-0.55%
2025年1月28日	0.837	0.837	0.837	0.837	0.19%
2025年1月21日	0.835	0.835	0.835	0.835	0.85%
2025年1月14日	0.828	0.828	0.828	0.828	-0.73%
2025年1月7日	0.834	0.834	0.834	0.834	-0.31%

最高: 0.850

最低: 0.826

差价: 0.023

平均: 0.837

涨跌幅: -0.012

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天然气	3.309	+0.265	+8.71%
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欧元/美元	1.0221	-0.0141	-1.36%
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美元/离岸人民币	7.3557	+0.0364	+0.50%
港币/人民币	0.9234	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.64	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6098	-0.0113	-1.82%
英镑/美元	1.2262	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	403.80	+2.60	+0.65%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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	APS Diversified B.	0.837	+0.002	+0.19%