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APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares (0P0001D2XI)

马耳他

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0.814 +0.002 +0.25%

23/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 47.19M

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简介
历史数据
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0P0001D2XI历史数据

免费获取APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金历史数据，用于APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares（0P0001D2XI）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor Shares基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年4月23日	0.814	0.814	0.814	0.814	0.25%
2024年4月16日	0.812	0.812	0.812	0.812	-1.08%
2024年4月9日	0.821	0.821	0.821	0.821	0.07%
2024年4月2日	0.820	0.820	0.820	0.820	-1.94%
2024年3月26日	0.836	0.836	0.836	0.836	0.54%
2024年3月18日	0.832	0.832	0.832	0.832	-0.53%
2024年3月12日	0.836	0.836	0.836	0.836	0.36%
2024年3月5日	0.833	0.833	0.833	0.833	0.66%
2024年2月27日	0.828	0.828	0.828	0.828	-0.12%
2024年2月20日	0.829	0.829	0.829	0.829	0.28%
2024年2月13日	0.826	0.826	0.826	0.826	-0.65%
2024年2月6日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.00%
2024年1月30日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.67%
2024年1月23日	0.827	0.827	0.827	0.827	-0.25%
2024年1月16日	0.829	0.829	0.829	0.829	0.16%
2024年1月9日	0.827	0.827	0.827	0.827	-0.52%
2024年1月2日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.00%
2023年12月22日	0.832	0.832	0.832	0.832	0.25%
2023年12月19日	0.830	0.830	0.830	0.830	1.58%
2023年12月12日	0.817	0.817	0.817	0.817	0.31%
2023年12月5日	0.814	0.814	0.814	0.814	1.51%
2023年11月28日	0.802	0.802	0.802	0.802	0.16%
2023年11月21日	0.801	0.801	0.801	0.801	0.49%
2023年11月14日	0.797	0.797	0.797	0.797	0.56%
2023年11月7日	0.793	0.793	0.793	0.793	1.33%
2023年10月31日	0.782	0.782	0.782	0.782	-3.90%
2024年4月23日	0.814	0.814	0.814	0.814	0.25%
2024年4月16日	0.812	0.812	0.812	0.812	-1.08%
2024年4月9日	0.821	0.821	0.821	0.821	0.07%
2024年4月2日	0.820	0.820	0.820	0.820	-1.94%

最高: 0.836

最低: 0.782

差价: 0.054

平均: 0.820

涨跌幅: -2.690

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伦敦布伦特原油	85.34	-0.99	-1.15%
黄金	2,294.80	-8.10	-0.35%
白银	26.672	+0.018	+0.07%
天然气	1.938	-0.053	-2.66%
铜	4.5375	-0.0270	-0.59%
美国大豆	1,158.12	-3.88	-0.33%

欧元/美元	1.0664	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0088	-0.12%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.96	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2485	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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	APS Diversified B.	0.814	+0.002	+0.25%