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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

澳大利亚悉尼

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1.034 +0.003 +0.28%

23/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 248.2M

0P00007DLJ持仓

有关Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Morningstar Balanced Real Return Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.030	45.460	36.430
股票	45.500	45.500	0.000
国债	34.510	37.000	2.490
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	10.900	10.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.180	16.000
市净率	1.743	2.102
市销率	1.433	1.698
市现率	7.314	8.604
股息收益率	3.719	3.278
5年盈利增长	9.464	9.916

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.870	18.781
通信服务	15.470	6.723
周期性消费品	14.320	9.306
房地产	10.030	7.035
工业	9.650	9.775
科技	7.620	13.424
基础材料	6.770	8.593
医疗保健	5.820	9.754
防御性消费品	5.410	5.503
能源	5.350	6.474
公用事业	2.710	4.635

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 382

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16.83	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16.00	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10.86	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	9.51	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7.85	1.239	+0.27%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3.77	-	-
Southpeak Real	-	3.28	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3.17	1.111	+0.39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	3.16	-	-
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3.06	-	-

Morningstar Inv Management Australia Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	768.28M	19.15	10.39	11.83
Morningstar Growth Real Return Fund	641.66M	12.27	8.39	7.16
Morningstar International Shares He	514.74M	14.83	8.36	9.47
Morningstar Multi Asset Real Return	397.57M	10.69	8.10	7.27
Morningstar Australian Shares Fund	387.55M	16.79	7.36	8.42

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,585.39	-56.63	-0.42%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,397.50	+360.65	+0.92%
US 30	43,256.8	+6.6	+0.02%
US 500	6,043.4	+5.5	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.12	-0.11%

WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,645.19	+9.69	+0.37%
白银	30.392	+0.109	+0.36%
天然气	3.443	-0.061	-1.74%
铜	4.1092	+0.0067	+0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3037	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3035	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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