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Morningstar Australian Shares Fund - Class A (0P00007DO9)

澳大利亚悉尼

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1.359 +0.020 +1.42%

07/05 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00227

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 324.5M

0P00007DO9持仓

有关Morningstar Australian Shares Fund (0P00007DO9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Morningstar Australian Shares Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	1.120	0.000
股票	98.880	98.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.058	15.543
市净率	1.659	2.048
市销率	1.715	1.776
市现率	7.540	7.876
股息收益率	4.730	4.541
5年盈利增长	6.450	6.806

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	26.250	19.902
金融服务	26.130	28.348
房地产	11.540	5.563
周期性消费品	11.050	7.377
工业	8.970	7.624
医疗保健	8.530	10.843
公用事业	2.260	1.371
通信服务	2.250	6.971
防御性消费品	2.070	5.665
科技	0.910	3.231
能源	0.050	5.573

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
必和必拓	AU000000BHP4	7.93	43.060	-0.74%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	5.50	130.230	+0.02%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	5.11	117.090	-2.21%
JB 高保真	AU000000JBH7	3.71	57.25	-4.54%
Aurizon Holdings Ltd	AU000000AZJ1	3.71	3.840	-0.26%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	3.70	26.410	-0.86%
澳洲证交所有限公司	AU000000ASX7	3.69	64.39	-1.06%
安思尔有限公司	AU000000ANN9	3.66	25.12	+0.84%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.92	277.05	-1.02%
博思格钢铁有限公司	AU000000BSL0	2.75	22.270	-1.11%

Morningstar Inv Management Australia Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	744.41M	10.54	11.32	12.52
Morningstar Growth Real Return Fund	576.07M	6.29	8.24	7.21
Morningstar Multi Asset Real Return	327.33M	4.32	7.40	7.37
Morningstar International Shares He	481.52M	7.08	7.34	9.88
Morningstar Balanced Real Return Fu	232.18M	4.49	6.12	5.60

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富时中国A50指数	12,686.18	+31.71	+0.25%
香港恒生指数	18,536.00	+222.14	+1.21%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,005.0	-51.4	-0.13%
US 500	5,179.3	-8.4	-0.16%
美元指数期货	105.520	+0.094	+0.09%

WTI原油	79.34	+0.35	+0.44%
伦敦布伦特原油	83.86	+0.28	+0.34%
黄金	2,320.85	-1.45	-0.06%
白银	27.848	+0.247	+0.89%
天然气	2.190	+0.009	+0.41%
铜	4.5423	+0.0013	+0.03%
美国大豆	1,234.50	+5.75	+0.47%

欧元/美元	1.0738	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2255	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2307	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9244	+0.0003	+0.04%
美元/日元	155.74	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6567	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2481	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	368.40	+7.00	+1.94%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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