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Monocle Fund SICAV - Monocle Fund B (0P000198Q6)

卢森堡

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1,196.410 -3.250 -0.27%

18/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Monocle

ISIN: LU1500599094

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 120.87M

0P000198Q6持仓

有关Monocle Fund SICAV Monocle Fund B (0P000198Q6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monocle Fund SICAV Monocle Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	36.700	36.700
国债	62.530	62.530
优先股	0.770	0.770

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.109	16.177
市净率	2.231	2.338
市销率	1.570	1.690
市现率	4.486	9.581
股息收益率	3.121	2.500
5年盈利增长	5.329	11.165

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	31.850	12.377
通信服务	23.600	7.122
防御性消费品	23.570	7.952
科技	16.150	19.371
能源	4.820	4.677
工业	0.010	12.271

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	17.85	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013479102	17.60	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.75%	NL0010418810	12.23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	11.92	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	8.65	52.34	-0.38%
辉瑞制药	US7170811035	7.66	27.41	+1.59%
英特尔公司	US4581401001	5.93	30.63	-1.13%
Meta Platforms	US30303M1027	5.43	499.49	-1.41%
BioNTech	US09075V1026	3.26	86.27	-2.45%
SAS AB 4.4%	SE0014957999	2.93	-	-

MONOCLE ASSET MANAGEMENT的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund A		120.87M	0.14	3.19	3.96
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		120.87M	2.81	3.32	-

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富时中国A50指数	12,198.84	-31.41	-0.26%
香港恒生指数	18,313.72	-116.67	-0.63%
日经225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,883.5	+48.6	+0.13%
US 500	5,510.7	+23.7	+0.43%
美元指数期货	105.075	+0.199	+0.19%

WTI原油	80.76	+0.05	+0.06%
伦敦布伦特原油	85.31	+0.24	+0.28%
黄金	2,353.85	+6.95	+0.30%
白银	30.317	+0.753	+2.55%
天然气	2.845	-0.064	-2.20%
铜	4.5095	+0.0190	+0.42%
美国大豆	1,170.00	-3.00	-0.26%

欧元/美元	1.0726	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2604	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2851	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9303	+0.0007	+0.08%
美元/日元	158.41	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6674	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2693	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	387.00	-2.00	-0.51%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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