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MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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3.671 +0.002 +0.05%

07/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 821.23M

0P0000U6IG持仓

有关MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.140	3.180	0.040
国债	96.850	96.850	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	104.932	12.792
市净率	3.441	1.471
市销率	1.007	4.879
市现率	8.937	59.746
股息收益率	-	5.656
5年盈利增长	-	14.429

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.285	46.805
公司	23.749	28.455
现金	-0.034	14.862

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.07	15,844.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.90	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.54	15,871.380	+51.16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.46	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.54M	8.72	10.99	9.55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90.62M	-0.70	8.13	10.21

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,621.0	-14.2	-0.03%
US 500	5,912.8	-5.5	-0.09%
美元指数期货	109.025	+0.021	+0.02%

WTI原油	76.41	+2.49	+3.37%
伦敦布伦特原油	79.43	+2.51	+3.26%
黄金	2,709.29	+18.49	+0.69%
白银	31.223	+0.208	+0.67%
天然气	3.858	+0.157	+4.24%
铜	4.3317	+0.0222	+0.52%
美国大豆	1,006.12	+7.12	+0.71%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3473	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3471	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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