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MAG OABPREV SC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00012OYI)

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2.658 +0.001 +0.04%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAGN3CTF005

S/N: 19.718.324/0001-98

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 148.35M

0P00012OYI持仓

有关MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00012OYI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.210	6.790	0.580
股票	0.100	0.150	0.050
国债	90.880	90.890	0.010
其它	2.810	2.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.013	10.154
市净率	0.872	1.401
市销率	0.711	1.338
市现率	4.582	16.428
股息收益率	4.487	5.455
5年盈利增长	19.785	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.730	12.275
通信服务	17.400	2.677
金融服务	14.260	14.375
科技	12.560	2.416
基础材料	9.020	17.141
医疗保健	6.840	6.501
能源	3.270	14.708
工业	2.050	11.080
防御性消费品	0.820	11.746
房地产	0.060	-3.349

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	14.51	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	13.59	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.46	15,641.430	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.75	-	-
Mongeral Mag Macro Timercado FIFM RL	-	5.63	-	-
Mag High Grade Plus 30 FI RF C Priv LP	-	4.74	-	-
Bradesco Di1	-	3.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3.08	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	2.86	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.5B	8.17	10.12	11.51
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.53M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.05M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.54M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.12M	9.79	12.24	9.61

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.0	+9.7	+0.02%
US 500	6,022.5	+0.9	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.82	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.59	-2.01	-0.08%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.467	-0.015	-0.43%
铜	4.1292	-0.0018	-0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2579	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.15	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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