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MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000V1YB)

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3.462 -0.001 -0.04%

26/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR6CTF000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.94M

0P0000V1YB持仓

有关MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV (0P0000V1YB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.010	12.310	0.300
国债	88.000	88.020	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.956	71.515
现金	11.998	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.00	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.28	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.25	4,121.180	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.94	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.62	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.34	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.49	4,097.080	0.00%

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		823.08M	9.15	12.00	9.29
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.27M	7.84	10.97	9.56

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,835.5	+113.4	+0.25%
US 500	6,016.1	+17.4	+0.29%
美元指数期货	106.144	+0.096	+0.09%

WTI原油	68.80	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.48	+0.18	+0.25%
黄金	2,662.71	-2.09	-0.08%
白银	30.685	+0.129	+0.42%
天然气	3.237	+0.033	+1.03%
铜	4.1327	-0.0063	-0.15%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2493	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2685	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	MONGERAL AEGON IN.	3.462	-0.001	-0.04%