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Monega Ertrag (0P00000CDB)

法兰克福

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56.190 -0.010 -0.02%

14/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321087

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.06M

0P00000CDB持仓

有关Monega Ertrag (0P00000CDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monega Ertrag 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.440	19.380	15.940
股票	21.690	21.690	0.000
国债	73.890	73.890	0.000
可转债	0.980	0.980	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.035	15.091
市净率	1.112	2.127
市销率	0.620	1.434
市现率	3.823	9.007
股息收益率	2.357	3.004
5年盈利增长	14.408	10.655

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.350	16.614
工业	17.670	14.361
周期性消费品	14.810	11.410
医疗保健	13.860	12.667
基础材料	11.710	6.285
金融服务	4.420	16.744
防御性消费品	4.080	8.042
通信服务	2.730	6.247
能源	1.900	4.957
公用事业	1.190	4.631
房地产	0.280	2.744

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Monega ARIAD Innovation I	DE000A2JN5J7	16.17	-	-
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	15.86	123.13	+0.59%
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	15.77	100.210	0%
WGZ Corporate M I	DE000A1JSWX5	10.11	90.640	-0.09%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.92	94.86	+0.65%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	7.67	89.840	-0.01%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	7.21	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7.18	4,607.3	+0.19%
Monega Global Bond I	DE000A1143J5	5.59	91.040	-0.14%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4.42	215.13	+0.92%

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174.25M	-0.39	-1.51	0.70
Monega Innovation R	145.33M	-20.45	2.36	8.81
Monega Euroland	110.53M	-21.06	-0.18	5.45
Monega FairInvest Aktien R	48.82M	7.55	8.05	5.95
Monega Chance	44.2M	-16.77	1.14	3.57

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上证指数	3,119.90	-25.87	-0.82%
富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,851.4	+293.3	+0.74%
US 500	5,302.4	+55.7	+1.06%
美元指数期货	104.200	-0.692	-0.66%

WTI原油	78.81	+0.79	+1.01%
伦敦布伦特原油	82.92	+0.54	+0.66%
黄金	2,392.00	+32.10	+1.36%
白银	29.953	+1.251	+4.36%
天然气	2.420	+0.076	+3.24%
铜	4.9173	+0.0223	+0.46%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0881	+0.0063	+0.58%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2187	-0.0208	-0.29%
港币/人民币	0.9244	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.93	-1.49	-0.95%
澳大利亚元/美元	0.6690	+0.0066	+1.00%
英镑/美元	1.2679	+0.0091	+0.72%

阿里巴巴	81.07	+1.56	+1.96%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.72	+1.30	+1.19%
京东	33.61	+0.26	+0.78%
亚马逊	185.58	-1.49	-0.80%
Meta Platforms	480.51	+8.66	+1.84%
苹果	189.91	+2.48	+1.32%

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