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Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U)

法兰克福

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91.120 +0.050 +0.05%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1JSW48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.89M

0P00013U4U持仓

有关Monega Dänische Covered Bonds (I) (0P00013U4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monega Dänische Covered Bonds (I) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.640	102.080	101.440
国债	99.360	99.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.021	125.206
证券化	84.543	74.773
政府	14.817	20.946
现金	0.619	2.462

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	10.68	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	5.86	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352513	4.90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.42	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	4.15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	4.02	-	-
DLR Kredit AS 5%	DK0006356696	3.72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.43	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004608189	2.92	-	-

Nykredit Bank AS的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (R)	104.89M	5.41	0.00	-
Monega Euro-Bond	82.22M	2.19	-3.08	-0.36
Landert Bond Opportunities I	60.82M	0.29	1.20	1.44
WGZ Corporate M I	22.99M	0.40	0.15	1.00
WGZ Corporate M R	22.99M	4.08	-0.68	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Schroder US Mid C.	2.07	-0.01	-0.48%
Prudential Jennis.	40.54	+1.18	+3.00%
Calamos Market Ne.	15.09	+0.10	+0.67%
Harel Corporate B.	114.690	+0.020	+0.02%
HSBC Global Inves.	152.551	+0.180	+0.12%