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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.040 | 9.010 | 2.970 |
股票 | 80.970 | 80.970 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 12.970 | 13.060 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.715 | 14.153 |
市净率 | 1.493 | 1.906 |
市销率 | 1.165 | 1.875 |
市现率 | 6.244 | 8.252 |
股息收益率 | 2.756 | 2.653 |
5年盈利增长 | 12.406 | 13.962 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.030 | 28.294 |
周期性消费品 | 18.510 | 17.045 |
金融服务 | 17.610 | 22.223 |
通信服务 | 10.090 | 9.533 |
防御性消费品 | 7.150 | 4.110 |
工业 | 6.670 | 6.963 |
医疗保健 | 4.960 | 3.212 |
基础材料 | 3.770 | 3.322 |
能源 | 2.990 | 3.781 |
房地产 | 2.940 | 3.336 |
公用事业 | 1.290 | 2.370 |
多头持仓: 16
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS | LU0322252171 | 13.00 | 3,784.0 | +0.44% | |
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | IE00B831WC11 | 12.80 | 5.138 | +0.02% | |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | LU1900068161 | 12.24 | 134.37 | -0.08% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0062906986 | 11.52 | 20.106 | +0.23% | |
Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv F EUR | IE00BMWHQB54 | 10.88 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit | LU0149712548 | 7.62 | 73.468 | +0.94% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq I9 USD | LU1586386572 | 6.62 | - | - | |
Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSH87 | 4.85 | - | - | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | LU0943624584 | 4.04 | - | - | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-D | LU0936575603 | 3.50 | 16.500 | +0.36% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpardaOptiAnlage Defensiv EA | 172.73M | 5.02 | 0.05 | 1.03 | ||
Monega Innovation R | 96.79M | -20.45 | 2.36 | 8.81 | ||
Monega Euroland | 106.45M | -21.06 | -0.18 | 5.45 | ||
Monega FairInvest Aktien R | 46.95M | 11.65 | 7.53 | 6.31 | ||
Monega Ertrag | 38.35M | -14.80 | -5.54 | 0.20 |
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