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Monaco Short Term Euro R (0P00000W1L)

摩纳哥

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5,700.940 +3.030 +0.05%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 摩纳哥

发行商: Compagnie Monégasque de Gestion SAM

ISIN: MC0009780917

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 778.22M

0P00000W1L持仓

有关Monaco Court Terme Euro (0P00000W1L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monaco Court Terme Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.710	34.730	21.020
国债	66.310	66.880	0.570
可转债	17.010	17.010	0.000
其它	2.960	2.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.822
市净率	6.364	2.139
市销率	0.657	1.723
市现率	-	8.979
股息收益率	-	3.172
5年盈利增长	-	9.609

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.218	47.063
衍生品	-0.941	5.841
现金	14.261	20.425
政府	3.066	22.532
证券化	0.719	4.271

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	2.76	105.62	-0.02%
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.74	-	-
BNP Paribas Bond 6 M I	FR0013263811	2.66	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.64	-	-
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	2.14	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1.96	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	1.62	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1.41	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	1.35	-	-
Viterra Finance B.V. 0.375%	XS2389688107	1.33	-	-

Compagnie Monégasque de Gestion SAM的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Monaco Convertible Bond Europe		8.91M	3.18	-2.61	0.50

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	39,156.00	+614.50	+1.59%
US 30	44,558.5	+136.2	+0.31%
US 500	6,022.9	+28.2	+0.47%
美元指数期货	108.30	+0.08	+0.08%

WTI原油	72.30	-0.86	-1.18%
伦敦布伦特原油	75.50	-0.17	-0.22%
黄金	2,849.31	-7.79	-0.27%
白银	32.445	-0.081	-0.25%
天然气	3.330	+0.020	+0.60%
铜	4.3265	-0.0040	-0.09%
美国大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

欧元/美元	1.0317	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.1946	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.3143	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9232	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.31	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2423	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.69	-1.69%
亚马逊	237.42	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	697.46	+8.28	+1.20%
苹果	228.01	-7.99	-3.39%

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