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Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk KL A (0P0000Q27X)

丹麦哥本哈根

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119.160 -0.070 -0.06%

01/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.75B

0P0000Q27X持仓

有关MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.130	1.130	0.000
国债	98.870	98.870	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.537	54.658
公司	3.337	24.298
现金	1.126	11.814

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 289

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	2.98	976.000	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.79	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.70	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.29	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.20	-	-
泰国14年期国债	TH0623035C07	1.18	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	1.08	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.02	-	-

Sparindex, Værdipapirfonden的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		375.2M	3.87	0.46	1.57

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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