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Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk KL A (0P0000Q27X)

丹麦哥本哈根

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124.040 +0.010 +0.01%

14/02 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254126

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.84B

0P0000Q27X持仓

有关MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk (0P0000Q27X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.790	6.790	0.000
国债	93.210	93.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.206	53.116
现金	6.794	13.503

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	5.04	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	3.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	2.88	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	2.58	-	-
泰国14年期国债	TH0623035C07	2.29	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2.17	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	2.16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.98	95.79	+0.32%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.87	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	1.79	-	-

Sparindex, Værdipapirfonden的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsmarkeder Invest		369.9M	2.10	1.79	1.00

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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