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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)

列支敦士登

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1,949.940 -7.190 -0.37%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.46M

0P0000AB6X持仓

有关Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mistral Value Fund USD P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.140	100.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.710	17.890
市净率	2.986	2.922
市销率	2.911	2.145
市现率	14.658	12.060
股息收益率	1.482	2.073
5年盈利增长	13.819	11.245

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.830	10.500
金融服务	21.710	15.771
科技	19.640	22.905
工业	9.550	11.773
医疗保健	8.100	13.988
通信服务	7.570	7.511
防御性消费品	6.180	8.030
基础材料	3.940	4.309
能源	1.490	3.765

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
霍顿房屋	US23331A1097	4.75	161.86	-0.77%
博通	US11135F1012	4.03	163.94	+0.42%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	3.94	472.06	+0.69%
爱玛仕	FR0000052292	3.83	1,987.00	+0.35%
微软	US5949181045	3.68	412.87	-0.43%
KKR & Co	US48251W1045	3.66	157.67	+3.61%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.36	631.50	+2.43%
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	563.09	-0.43%
高盛	US38141G1040	3.08	596.11	+2.44%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.02	721.8	-2.21%

Osiris Asset Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Lumen Vietnam Fund USD		330.53M	14.83	1.31	8.87

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,305.00	+302.50	+0.80%
US 30	43,876.0	+5.6	+0.01%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指数期货	106.992	-0.037	-0.03%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	74.27	-0.04	-0.05%
黄金	2,679.10	+4.20	+0.16%
白银	30.920	-0.023	-0.07%
天然气	3.401	+0.012	+0.35%
铜	4.1137	+0.0022	+0.05%
美国大豆	982.38	+1.63	+0.17%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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