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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)

列支敦士登

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1,959.800 -16.750 -0.85%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.64M

0P0000AB6X持仓

有关Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mistral Value Fund USD P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.970	100.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.097	17.920
市净率	2.961	3.008
市销率	2.830	2.197
市现率	15.800	12.283
股息收益率	1.628	2.054
5年盈利增长	11.731	11.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.860	16.132
周期性消费品	21.570	10.463
科技	18.730	23.503
工业	10.370	11.592
通信服务	8.340	7.639
防御性消费品	6.450	7.797
医疗保健	6.050	13.547
基础材料	3.630	4.138

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
霍顿房屋	US23331A1097	4.59	139.61	+1.73%
博通	US11135F1012	4.32	220.79	+1.13%
KKR & Co	US48251W1045	4.22	147.58	+2.82%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	4.21	453.20	+0.86%
爱玛仕	FR0000052292	3.82	2,304.00	+0.39%
微软	US5949181045	3.79	436.60	-0.10%
高盛	US38141G1040	3.52	566.10	+2.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3.37	585.25	-1.73%
美国国际集团	US0268747849	3.22	72.69	+2.25%
谷歌A	US02079K3059	3.19	191.41	+1.54%

Osiris Asset Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Lumen Vietnam Fund USD		342.22M	8.24	-3.03	8.63

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

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