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Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D (EUR) (0P0000ZT10)

卢森堡

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49,367.560 -338.360 -0.68%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: LU0914734453

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 961.64M

0P0000ZT10持仓

有关Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D EU (0P0000ZT10)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund M/D EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.690	0.690	0.000
国债	97.630	97.660	0.030
可转债	1.670	1.670	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.050	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	17.328
市净率	0.750	1.959
市销率	0.441	2.285
市现率	6.220	120.339
股息收益率	6.346	4.026
5年盈利增长	4.382	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.803	45.441
公司	41.979	34.444
证券化	1.865	8.881
现金	0.683	12.083

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.80	105.440	-0.43%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	6.79	88.850	-0.27%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.62	104.490	-0.54%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	4.93	67.860	-0.31%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	2.54	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.08	98.060	-0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.05	66.860	-0.55%
Mexico (United Mexican States) 1.35%	XS2135361686	1.73	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.66	79.650	-0.66%
Korea (Republic Of) 0%	XS2376820259	1.40	-	-

Mirova的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable n	961.64M	4.37	-3.56	0.19
Mirova Euro Green And Sustainable e	961.64M	3.51	-4.42	-0.55
Mirova Euro Green And Sustainable i	961.64M	4.50	-3.43	0.33
Natixis Euro Aggregate I A EUR	609.08M	3.08	-3.69	0.13
Natixis Euro Aggregate I D EUR	609.08M	3.08	-3.69	0.10

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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