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Azvalor Lux SICAV Azvalor International R (0P000176QE)

卢森堡

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177.782 -0.900 -0.50%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1333148903

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 270.54M

0P000176QE持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.150	14.150
股票	85.730	85.730
优先股	0.050	0.050
其它	0.070	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.120	16.935
市净率	1.183	2.595
市销率	0.451	1.882
市现率	2.165	11.406
股息收益率	3.518	2.175
5年盈利增长	16.241	12.724

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	36.520	6.362
基础材料	36.300	8.270
工业	8.210	16.960
防御性消费品	4.670	7.854
周期性消费品	3.740	10.870
公用事业	3.540	3.755
金融服务	2.420	12.951
通信服务	2.320	6.508
医疗保健	1.790	13.671
房地产	0.490	4.347

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	6.93	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.81	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.71	27.67	+2.75%
Nov	US62955J1034	4.57	14.22	+1.03%
Arch Resources I	-	4.30	-	-
塔洛石油	GB0001500809	4.14	19.00	-3.26%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	3.55	10.920	+0.65%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.51	26.30	+0.94%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.50	61.26	+2.75%
嘉能可	JE00B4T3BW64	3.27	354.10	+0.34%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.53B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.53B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.53B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.53B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	366.44M	9.30	-0.72	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,784.4	-55.9	-0.13%
US 500	5,952.2	+21.3	+0.36%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.44	-0.12	-0.17%
黄金	2,627.26	-17.84	-0.67%
白银	30.223	+0.265	+0.88%
天然气	3.359	-0.053	-1.55%
铜	4.0930	-0.0075	-0.18%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0404	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3087	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0180	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2533	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.97	+2.69	+3.27%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.23	+2.43	+2.83%
京东	36.28	+0.64	+1.78%
亚马逊	225.08	+0.16	+0.07%
Meta Platforms	597.81	+12.56	+2.15%
苹果	254.02	-0.47	-0.18%

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