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Azvalor Lux SICAV Azvalor International I (0P000176QB)

卢森堡

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1,928.948 -2.290 -0.12%

06/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1333146287

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 280.93M

0P000176QB持仓

有关Mimosa Capital SICAV Azvalor International I (0P000176QB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mimosa Capital SICAV Azvalor International I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.410	8.410	0.000
股票	91.590	91.590	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.081	16.905
市净率	1.238	2.605
市销率	0.488	1.890
市现率	3.739	11.309
股息收益率	3.015	2.166
5年盈利增长	14.616	11.895

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	37.330	7.905
能源	33.290	6.191
工业	9.670	17.042
防御性消费品	6.870	7.924
周期性消费品	2.670	11.029
公用事业	2.640	3.538
通信服务	2.370	6.654
金融服务	2.330	12.960
医疗保健	1.950	13.472
房地产	0.890	4.171

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barrick Gold Crp	-	7.26	-	-
塔洛石油	GB0001500809	5.07	17.78	-4.15%
Noble	GB00BMXNWH07	4.82	31.01	-2.70%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.73	30.68	-0.03%
Nov	US62955J1034	4.70	15.62	+0.90%
Arch Resources I	-	4.37	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	3.85	59.52	-0.95%
New Gold	CA6445351068	3.79	3.0000	+0.33%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.48	27.23	+0.29%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	3.14	15.380	+2.19%

Azvalor Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B EUR	1.68B	15.26	0.79	10.66
Adamant Medtech I EUR	1.68B	16.08	1.50	11.45
Adamant Medtech T EUR	1.68B	15.73	1.19	11.10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.68B	9.89	2.51	8.29
LU1477743386	383.95M	4.70	-2.99	-

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上证指数	3,303.67	+33.01	+1.01%
富时中国A50指数	13,064.93	+162.21	+1.26%
香港恒生指数	21,133.54	+241.92	+1.16%
日经225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,311.0	-436.7	-0.98%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
美元指数期货	107.930	+0.380	+0.35%

WTI原油	71.00	+0.39	+0.55%
伦敦布伦特原油	74.66	+0.37	+0.50%
黄金	2,887.60	+10.90	+0.38%
白银	32.443	-0.183	-0.55%
天然气	3.309	-0.099	-2.93%
铜	4.5890	+0.1280	+2.91%
美国大豆	1,049.50	-11.00	-1.04%

欧元/美元	1.0327	-0.0054	-0.96%
美元/人民币	7.2882	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0135	+0.14%
港币/人民币	0.9354	-0.0006	0.00%
美元/日元	151.40	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0012	0.00%
英镑/美元	1.2409	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	103.51	+3.13	+3.12%
腾讯控股	428.20	+7.80	+1.86%
百度	89.32	+0.51	+0.57%
京东	40.17	+0.16	+0.40%
亚马逊	229.15	-9.68	-4.05%
Meta Platforms	714.52	+2.53	+0.36%
苹果	227.63	-5.59	-2.40%

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