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Milford KiwiSaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

新西兰

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3.502 +0.004 +0.11%

21/11 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Milford Funds Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.67B

0P0000OMN1持仓

有关Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Milford KiwiSaver Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.440	14.240	2.800
股票	55.980	56.120	0.140
国债	30.260	30.670	0.410
可转债	1.240	1.240	0.000
优先股	0.550	0.550	0.000
其它	0.540	0.620	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.607	18.283
市净率	2.098	2.108
市销率	1.618	2.223
市现率	6.658	10.697
股息收益率	2.951	2.704
5年盈利增长	9.976	10.491

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	14.590	16.503
医疗保健	10.980	14.163
金融服务	10.340	12.039
工业	9.930	12.238
公用事业	9.720	7.470
基础材料	8.500	5.733
通信服务	8.120	7.210
房地产	7.770	8.532
能源	7.100	2.879
周期性消费品	6.780	8.009
防御性消费品	6.170	5.222

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 736

空头持仓: 123

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.70	7.88	0.00%
Shell	GB00BP6MXD84	1.56	31.61	+0.25%
HCA控股	US40412C1018	1.49	324.93	-2.20%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.42	78.21	+0.13%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.34	3.860	+0.26%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.31	2.77	+2.21%
CRH公司	IE0001827041	1.26	8,054.0	+0.60%
Elevance Health	US0367521038	1.26	402.55	-0.26%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.16	133.721	+0.03%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.15	11.20	+0.09%

Milford Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.82B	8.07	4.10	7.20
Milford Balanced	1.98B	8.92	4.51	8.17
Milford Dynamic Fund	768.19M	10.84	4.38	11.54

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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