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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.630 | 12.150 | 0.520 |
股票 | 50.980 | 51.220 | 0.240 |
国债 | 35.290 | 35.870 | 0.580 |
可转债 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
优先股 | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
其它 | 0.090 | 0.270 | 0.180 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.956 | 17.829 |
市净率 | 2.021 | 1.967 |
市销率 | 1.527 | 2.055 |
市现率 | 8.788 | 11.000 |
股息收益率 | 3.117 | 2.782 |
5年盈利增长 | 10.630 | 10.318 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 15.840 | 14.302 |
医疗保健 | 12.440 | 15.582 |
工业 | 9.780 | 11.904 |
金融服务 | 9.460 | 10.760 |
公用事业 | 9.390 | 7.313 |
通信服务 | 8.480 | 7.296 |
房地产 | 7.880 | 16.553 |
能源 | 7.810 | 2.888 |
基础材料 | 7.510 | 6.954 |
周期性消费品 | 6.100 | 7.229 |
防御性消费品 | 5.310 | 5.768 |
多头持仓: 734
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 2.32 | 131.561 | +0.02% | |
Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 1.74 | 7.65 | +0.66% | |
HCA控股 | US40412C1018 | 1.47 | 307.84 | -2.10% | |
Spark New Zealand | NZTELE0001S4 | 1.41 | 3.92 | -2.49% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.33 | 33.77 | -0.34% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 1.28 | 73.00 | -0.41% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1.26 | 3.650 | +0.27% | |
Elevance Health | US0367521038 | 1.17 | 532.39 | -0.70% | |
费哲公司 | US3377381088 | 1.16 | 152.35 | -0.45% | |
嘉民集团 | AU000000GMG2 | 0.92 | 34.290 | -0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milford Diversified Income | 2.65B | 2.67 | 3.63 | 7.71 | ||
Milford Balanced | 1.71B | 4.56 | 5.55 | 8.59 | ||
Milford Dynamic Fund | 716.28M | 7.64 | 8.27 | 11.71 |
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