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Milford KiwiSaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

新西兰

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3.514 +0.005 +0.13%

31/12 - 延迟数据. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Milford Funds Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.69B

0P0000OMN1持仓

有关Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Milford KiwiSaver Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.960	14.120	1.160
股票	53.230	53.500	0.270
国债	31.340	31.520	0.180
可转债	1.380	1.380	0.000
优先股	0.540	0.540	0.000
其它	0.540	0.770	0.230

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.874	18.337
市净率	2.111	2.104
市销率	1.615	2.219
市现率	8.250	10.671
股息收益率	3.220	2.750
5年盈利增长	11.128	10.698

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	13.910	16.380
工业	10.580	12.390
房地产	10.240	8.935
医疗保健	10.160	14.125
公用事业	9.790	7.540
金融服务	9.720	11.928
通信服务	8.450	7.135
周期性消费品	7.690	8.018
基础材料	7.300	5.403
能源	6.250	2.898
防御性消费品	5.910	5.248

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 752

空头持仓: 86

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.74	8.53	+2.28%
CRH公司	IE0001827041	1.27	7,562.0	+2.00%
微软	US5949181045	1.26	418.58	-0.69%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.25	11.23	-1.19%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.21	76.55	-0.34%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1.19	37,025.00	+0.89%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.10	4.080	+1.24%
亚马逊	US0231351067	1.01	220.22	+0.38%
Elevance Health	US0367521038	0.99	365.83	-0.83%
费哲公司	US3377381088	0.84	205.98	+0.27%

Milford Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.84B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	2.01B	11.47	5.50	8.31
Milford Dynamic Fund	791.46M	15.82	6.01	12.07

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上证指数	3,247.54	-15.02	-0.46%
富时中国A50指数	13,155.62	+14.13	+0.11%
香港恒生指数	19,796.00	+172.68	+0.88%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,456.5	+58.8	+0.14%
US 500	5,884.9	+15.3	+0.26%
美元指数期货	109.015	-0.194	-0.18%

WTI原油	73.39	+0.26	+0.36%
伦敦布伦特原油	76.16	+0.23	+0.30%
黄金	2,677.40	+8.40	+0.31%
白银	30.038	+0.138	+0.46%
天然气	3.666	+0.007	+0.19%
铜	4.0252	-0.0108	-0.27%
美国大豆	1,000.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0270	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3307	+0.0313	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3306	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9384	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.43	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	415.80	-0.20	-0.05%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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