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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

新西兰

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3.532 -0.040 -1.13%

16/12 - 延迟数据. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Milford Funds Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 776.41M

0P00010271持仓

有关Milford Dynamic Fund (0P00010271)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Milford Dynamic Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.010	14.840	1.830
股票	86.990	86.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.785	17.785
市净率	2.147	2.147
市销率	1.466	1.466
市现率	8.783	8.783
股息收益率	2.836	2.836
5年盈利增长	19.374	19.374

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	16.740	16.740
周期性消费品	14.150	14.150
金融服务	11.940	11.940
通信服务	11.070	11.070
能源	10.130	10.130
房地产	8.540	8.540
科技	8.310	8.310
公用事业	5.200	5.200
医疗保健	4.990	4.990
工业	4.530	4.530
防御性消费品	4.410	4.410

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Life360	AU0000045098	3.98	23.25	+0.35%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.14	8.14	-0.25%
Viva Energy	AU0000016875	3.00	2.575	-0.96%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.81	2.430	+1.25%
飞行中心有限公司	AU000000FLT9	2.79	16.64	-0.06%
CAR Group	AU000000CAR3	2.46	38.26	+0.29%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2.12	12.990	-1.29%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.10	2.700	-0.74%
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	AU0000064966	1.99	-	-
Universal Store	AU0000113565	1.99	8.05	+0.37%

Milford Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.82B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	2.01B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.69B	12.02	5.61	8.51

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上证指数	3,387.70	+26.22	+0.78%
富时中国A50指数	13,491.79	+68.95	+0.51%
香港恒生指数	19,865.75	+165.27	+0.84%
日经225	39,364.00	-46.00	-0.12%
US 30	43,509.8	+59.9	+0.14%
US 500	6,054.4	+3.8	+0.06%
美元指数期货	106.640	-0.010	-0.01%

WTI原油	69.81	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.03	+0.04%
黄金	2,664.70	+2.70	+0.10%
白银	30.988	+0.067	+0.22%
天然气	3.383	+0.015	+0.45%
铜	4.1455	-0.0015	-0.04%
美国大豆	974.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0501	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2876	+0.0030	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2876	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2708	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.40	+3.80	+0.94%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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