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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

新西兰

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1.956 -0.001 -0.06%

31/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Milford Funds Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.84B

0P0000OMN4持仓

有关Milford Diversified Income (0P0000OMN4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Milford Diversified Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.650	10.740	1.090
股票	30.490	30.490	0.000
国债	56.340	56.680	0.340
可转债	2.240	2.240	0.000
优先股	1.100	1.100	0.000
其它	0.200	0.270	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.194	19.065
市净率	1.762	2.273
市销率	2.239	2.076
市现率	6.635	10.878
股息收益率	5.031	2.607
5年盈利增长	8.250	10.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	25.180	10.546
公用事业	21.710	8.752
工业	15.800	13.850
通信服务	12.070	7.030
能源	8.990	2.534
金融服务	7.300	12.228
防御性消费品	3.850	4.034
科技	2.440	16.881
基础材料	1.580	4.035
周期性消费品	1.080	7.093

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 313

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.20	8.57	+2.76%
Infratil	NZIFTE0003S3	2.07	11.18	-1.58%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.74	4.070	+0.99%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.47	134.156	+0.01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1.37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.28	2.65	-0.38%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1.26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1.08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1.00	0.660	+3.13%

Milford Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Milford Balanced	2.01B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.69B	12.02	5.61	8.51
Milford Dynamic Fund	791.46M	15.82	6.01	12.07

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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