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Migros Bank (Lux) Fonds - InterBond A (0P00000C5T)

卢森堡

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53.660 -0.050 -0.09%

09/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0261663578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.13M

0P00000C5T持仓

有关Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A (0P00000C5T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Migros Bank (Lux) Fonds InterBond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.490	1.750	0.260
国债	98.510	98.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.116	66.112
公司	1.629	25.679
现金	1.256	28.251

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust	CH0023406827	8.84	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	7.47	113.24	-0.29%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5.40	98.79	+0.01%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	4.82	102.050	-0.50%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	4.39	104.08	-0.28%
丹麦30年期国债	DK0009922320	3.25	2.470	+0.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust	CH0023406843	3.14	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.07	98.86	-0.04%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2.89	113.36	-0.14%
英国25年期国债	GB0032452392	2.69	5.383	0.00%

Migros Bank AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	4.04B	2.54	-2.38	0.17
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	349.46M	0.41	-4.52	-
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	349.46M	0.41	-4.53	-
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.94M	2.24	-8.36	-3.02

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Migros Bank (Lux).	53.660	-0.050	-0.09%