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MGI Global Bond I1 EUR Acc (0P00007ZHF)

爱尔兰

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135.080 -0.290 -0.21%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B19FYQ60

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.3B

0P00007ZHF持仓

有关MGI Global Bond I1 EUR Acc (0P00007ZHF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MGI Global Bond I1 EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.120	7.600	7.480
国债	97.520	108.310	10.790
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	2.210	2.230	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.998	66.112
现金	10.361	28.251
公司	11.350	25.679
衍生品	4.563	64.708
证券化	1.062	14.248
公司	0.131	0.222

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3K7XK29	15.68	18.200	-0.55%
Japan (Government Of) 1.5%	JP1747091H94	11.10	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1746531GC2	9.37	-	-
英国8年期国债	GB00B058DQ55	4.46	4.7475	-0.21%
United States Treasury Notes 3.13%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	3.32	-	-
德国20年期国债	DE0001135176	3.31	2.801	0.00%
United States Treasury Bonds 6.13%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 8.88%	-	2.32	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.87B	-7.21	-7.97	0.21
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.87B	-7.31	-8.08	0.10
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.87B	-7.58	-8.34	-0.19
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.87B	-7.41	-8.17	0.00
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.41B	3.06	-3.68	0.49

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	MGI Global Bond I.	135.080	-0.290	-0.21%