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MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7)

爱尔兰

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178.770 +0.070 +0.04%

07/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B1N9TX67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 95.44M

0P00007ZS7持仓

有关MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc (0P00007ZS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.540	2.610	0.070
股票	26.160	26.160	0.000
其它	71.300	71.490	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.259	15.092
市净率	1.578	2.096
市销率	0.795	1.464
市现率	6.334	9.218
股息收益率	3.363	2.975
5年盈利增长	9.818	10.003

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.660	17.116
科技	13.090	15.821
防御性消费品	11.030	8.092
周期性消费品	10.470	12.015
医疗保健	10.140	11.585
能源	9.830	4.540
基础材料	8.490	6.098
工业	8.400	14.867
房地产	3.210	2.750
通信服务	2.260	6.047
公用事业	1.420	4.387

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MGI Eurozone Equity I 1 EUR Acc	IE00B19FT502	20.59	360.340	-0.91%
MGI Euro Bond I1 EUR Acc	IE00B19FV763	20.16	129.720	+0.32%
MGI US Equity I-1 EUR	IE00B19FW068	17.16	-	-
MGI Euro Cash I-1€	IE00B15WPQ80	11.99	-	-
MGI UK Equity I1 EUR	IE00B19FRK16	9.39	-	-
MGI Pacific Basin ex Japan Eq I-1 EUR	IE00B19FXN64	8.54	-	-
Ilim Funds Plc - Indexed Irish Equity Fund	-	7.47	-	-
MGI Japanese Equity I-1 EUR	IE00B19FX470	3.32	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BGSH7924	8.41B	11.35	3.45	6.27
IE00BZ6SDN63	8.41B	9.72	1.16	-
IE00BF12WM55	8.41B	9.72	1.28	-
IE00BGSH7C59	8.41B	11.11	3.22	-
IE00B8H5QV63	8.41B	9.39	0.98	-

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上证指数	3,349.39	-16.77	-0.50%
富时中国A50指数	13,187.33	-36.86	-0.28%
香港恒生指数	23,588.00	-195.49	-0.82%
日经225	36,537.50	-349.67	-0.95%
US 30	42,028.0	+115.7	+0.28%
US 500	5,624.9	+10.2	+0.18%
美元指数期货	103.712	-0.241	-0.23%

WTI原油	65.92	-0.11	-0.17%
伦敦布伦特原油	69.24	-0.04	-0.06%
黄金	2,902.90	+3.50	+0.12%
白银	32.612	+0.082	+0.25%
天然气	4.448	-0.013	-0.29%
铜	4.6538	+0.0083	+0.18%
美国大豆	1,012.13	-1.13	-0.11%

欧元/美元	1.0856	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.2461	-0.0130	-0.18%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0150	-0.21%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.93	-0.34	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6277	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2896	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	512.00	-4.50	-0.87%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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