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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.540 | 28.210 | 24.670 |
国债 | 96.160 | 96.270 | 0.110 |
可转债 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.138 | 10.435 |
市净率 | 1.771 | 1.357 |
市销率 | 1.106 | 0.875 |
市现率 | 6.910 | 7.273 |
股息收益率 | 1.769 | 3.181 |
5年盈利增长 | 13.982 | 13.815 |
多头持仓: 459
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Canpack SA And Canpack US LLC 3.88% | - | 0.68 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 0.66 | - | - | |
Eroski Sociedad Cooperativa 10.63% | XS2711320775 | 0.66 | - | - | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | - | 0.60 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0.60 | 89.830 | +0.04% | |
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 1.88% | XS2111944133 | 0.59 | - | - | |
Allwyn International a.s 3.88% | XS2113253210 | 0.56 | - | - | |
Dufry One B.V. 3.38% | XS2333564503 | 0.54 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 0.53 | - | - | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | - | 0.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFS Meridian Funds Emerging Markets | 2.36B | 0.51 | -1.27 | 3.53 | ||
MFSM EM Debt Fund I1 USD | 2.36B | 0.40 | -1.96 | 2.74 | ||
MFSM EM Debt Fund W1 USD | 2.36B | 0.35 | -2.10 | 2.59 | ||
MFSM EM Debt Fund W2 USD | 2.36B | 0.35 | -2.09 | 2.59 | ||
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD | 1.08B | 0.07 | 0.39 | 1.51 |
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