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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.060 | 7.540 | 2.480 |
国债 | 94.940 | 126.570 | 31.630 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.695 | 7.695 |
市净率 | 1.083 | 1.083 |
市销率 | 2.079 | 2.079 |
市现率 | 3.291 | 3.291 |
股息收益率 | 0.947 | 0.947 |
5年盈利增长 | - | - |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 96.953 | 95.959 |
现金 | 5.158 | 3.375 |
衍生品 | 2.383 | 2.169 |
证券化 | 2.231 | 2.673 |
公司 | 2.211 | 2.100 |
公司 | 0.322 | 0.656 |
多头持仓: 50
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.88% | - | 16.43 | - | - | |
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.189 Feb 08 26 | - | 12.49 | - | - | |
Usd Cpi 2Yr Receiver 2.482 Mar 19 26 | - | 12.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 11.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 7.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.63% | - | 7.86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 6.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5.87 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.63% | - | 4.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFSM EM Debt Fund I1 USD | 2.45B | 2.14 | -1.76 | 2.38 | ||
MFSM EM Debt Fund W1 USD | 2.45B | 2.02 | -1.93 | 2.23 | ||
MFSM EM Debt Fund W2 USD | 2.45B | 2.02 | -1.92 | 2.24 | ||
MFS Meridian Funds Emerging Markets | 2.45B | 2.44 | -1.07 | 3.17 | ||
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD | 1.08B | 1.04 | 0.62 | 1.58 |
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