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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.660 | 100.930 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 23.091 |
市净率 | 0.450 | 1.072 |
市销率 | 0.551 | 3.642 |
市现率 | 34.072 | 606.742 |
股息收益率 | - | 6.949 |
5年盈利增长 | - | 13.410 |
多头持仓: 454
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.44 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.97 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.81 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 7% | XS2288906857 | 1.43 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.38 | 102.58 | 0.00% | |
Dominican Republic 4.88% | - | 1.08 | - | - | |
Paraguay (Republic of) 5.4% | - | 0.99 | - | - | |
Angola (Republic of) 9.13% | XS2083302500 | 0.99 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.5% | - | 0.98 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.5% | - | 0.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFSM EM Debt Fund W1 USD | 2.45B | 0.35 | -2.10 | 2.59 | ||
MFSM EM Debt Fund W2 USD | 2.45B | 0.35 | -2.09 | 2.59 | ||
MFSM EM Debt Fund I1 USD | 2.45B | 0.40 | -1.96 | 2.74 | ||
MFSM Limited Maturity Fund I1 USD | 1.07B | 0.07 | 0.39 | 1.51 | ||
MFSM Limited Maturity Fund W2 USD | 1.07B | 0.08 | 0.29 | 1.42 |
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