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MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)

泰国

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18.995 -0.380 -1.94%

09/01 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH2215010004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.38B

MV-LTF持仓

有关MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MFC Value Long Term Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.100	2.100	0.000
股票	98.170	98.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.605	14.567
市净率	1.435	1.569
市销率	0.956	1.022
市现率	7.787	7.431
股息收益率	3.370	3.596
5年盈利增长	5.505	5.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.350	18.057
工业	16.440	16.161
防御性消费品	10.590	11.558
周期性消费品	10.270	9.238
通信服务	9.850	10.403
能源	9.210	11.031
房地产	7.090	6.779
公用事业	6.360	7.382
医疗保健	6.270	7.641
基础材料	2.440	2.505
科技	2.140	2.060

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
泰国机场公司	TH0765010Z08	6.63	59.00	-0.84%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.50	55.25	-1.34%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.06	155.50	+0.65%
亿旺资讯	TH0268010Z03	4.86	276.00	-2.82%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.44	57.25	-1.29%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	3.80	31.50	0.00%
开泰银行	TH0016010009	3.34	160.00	+0.63%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2.94	122.00	-2.79%
盘古银行	TH0001010006	2.92	152.50	-1.29%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	2.71	190.00	-2.56%

MFC Asset Management PLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.84B	2.89	-1.74	1.26
MFC Short Maturity Management Plus	2.25B	2.18	1.48	-
MFC Retirement Value Fund	1.21B	3.17	-1.99	0.10
MFC Smart Fixed Income Fund	751.36M	2.66	1.53	1.67
MFC SET 50	721.82M	7.70	1.97	1.55

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,514.0	-121.2	-0.28%
US 500	5,895.0	-23.3	-0.39%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.23	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	77.20	+1.04	+1.37%
黄金	2,693.24	+0.74	+0.03%
白银	31.047	+0.017	+0.05%
天然气	3.699	-0.008	-0.22%
铜	4.3087	-0.0053	-0.12%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3566	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3560	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.10	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	MFC Value Long Te.	18.995	-0.380	-1.94%