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MFC International Smart Fund (I-SMART)

泰国

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9.296 -0.010 -0.10%

19/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH4836010009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.2M

I-SMART持仓

有关MFC International Smart Fund (I-SMART)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MFC International Smart Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.170	116.370	2.200
可转债	3.060	3.060	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	1.110	1.380	0.270

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.855	4.826
市净率	2.226	1.021
市销率	1.264	0.588
市现率	3.623	7.184
股息收益率	0.915	6.239
5年盈利增长	-	9.976

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.886	67.125
政府	69.037	98.513
公司	35.471	35.372
现金	-17.116	82.122
证券化	10.328	30.795

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 2

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD (C)	LU0319688015	98.08	253.840	-0.05%

MFC Asset Management PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MFC Government Money Market	2.31B	1.61	1.05	0.95
MFC Short Maturity Management	1.86B	1.71	1.09	1.09
MFC Retirement Saving	306.14M	1.51	0.97	0.87

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,104.9	+234.5	+0.53%
US 500	5,958.4	+9.7	+0.16%
美元指数期货	107.505	+0.575	+0.54%

WTI原油	70.59	+0.49	+0.70%
伦敦布伦特原油	74.58	+0.35	+0.47%
黄金	2,697.90	+23.00	+0.86%
白银	31.265	+0.322	+1.04%
天然气	3.155	-0.184	-5.51%
铜	4.0892	-0.0358	-0.87%
美国大豆	980.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	83.23	-2.35	-2.75%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.48	-2.15	-2.63%
京东	34.77	-0.61	-1.72%
亚马逊	196.92	-1.46	-0.74%
Meta Platforms	558.68	-4.41	-0.78%
苹果	229.48	+0.96	+0.42%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MFC International.	9.296	-0.010	-0.10%
	Algebris UCITS Fu.	143.340	+0.070	+0.05%