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MFC International Smart Fund (I-SMART)

泰国

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9.244 -0.030 -0.28%

23/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH4836010009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.39M

I-SMART持仓

有关MFC International Smart Fund (I-SMART)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MFC International Smart Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	213.030	209.730
国债	94.660	96.660	2.000
可转债	2.810	2.810	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.855	4.995
市净率	2.226	1.051
市销率	1.264	0.595
市现率	3.623	7.493
股息收益率	0.915	6.231
5年盈利增长	-	6.467

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	7.641	61.978
政府	56.084	79.061
公司	32.121	30.513
现金	-5.601	74.443
证券化	7.759	30.055

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD (C)	LU0319688015	90.51	253.350	-0.13%

MFC Asset Management PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MFC Government Money Market	2.3B	1.76	1.10	0.95
MFC Short Maturity Management	1.77B	1.88	1.14	1.09
MFC Retirement Saving	311.71M	1.65	1.02	0.87

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MFC International.	9.244	-0.030	-0.28%