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Metzler Euro Corporates Sustainability AI (0P0000JTHH)

法兰克福

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123.800 -0.160 -0.13%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0RBZB5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 348.95M

0P0000JTHH持仓

有关Metzler Euro Corporates AI (0P0000JTHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Metzler Euro Corporates AI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.320	106.140	3.820
可转债	2.250	2.250	0.000
优先股	0.480	0.480	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.340	77.972
政府	7.457	11.687
现金	-5.047	12.600

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutschland, Bundesrepublik	-	8.03	-	-
Deutschland, Bundesrepublik	-	2.58	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	2.09	-	-
TotalEnergies SE 2.13%	XS2290960876	1.86	-	-
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 6%	DE000A168478	1.53	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	DE000DL19WL7	1.42	-	-
Allianz SE 2.63%	DE000A289FK7	1.39	-	-
Upjohn Finance B.V 1.91%	XS2193983108	1.26	-	-
Groupe Des Assurances Du Credit Mutuel SA 3.75%	FR001400PT38	1.20	-	-
UBS Group AG 4.13%	CH1305916897	1.09	-	-

Metzler Asset Management GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Metzler Euro Renten Defensiv		194.64M	-1.21	-0.85	-0.34

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,242.4	-147.2	-0.34%
US 500	5,908.2	+14.6	+0.25%
美元指数期货	106.189	-0.012	-0.01%

WTI原油	69.22	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	73.30	0.00	0.00%
黄金	2,634.20	+19.60	+0.75%
白银	31.345	+0.121	+0.39%
天然气	2.984	+0.011	+0.37%
铜	4.1553	+0.0353	+0.86%
美国大豆	998.75	-10.25	-1.02%

欧元/美元	1.0588	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2387	+0.0129	+0.18%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.66	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6529	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2673	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	87.08	-2.27	-2.54%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.76	+0.34	+0.40%
京东	35.00	-0.33	-0.93%
亚马逊	203.68	+1.98	+0.98%
Meta Platforms	556.59	+2.19	+0.40%
苹果	229.04	+1.02	+0.45%

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