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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.020 | 8.800 | 0.780 |
股票 | 35.610 | 35.610 | 0.000 |
国债 | 50.830 | 50.830 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 5.530 | 5.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.034 | 12.622 |
市净率 | 1.202 | 1.734 |
市销率 | 1.264 | 1.477 |
市现率 | 6.569 | 7.911 |
股息收益率 | 4.820 | 4.062 |
5年盈利增长 | 11.247 | 10.751 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.740 | 19.577 |
基础材料 | 17.730 | 12.655 |
通信服务 | 16.310 | 12.667 |
周期性消费品 | 10.790 | 11.561 |
房地产 | 10.190 | 8.829 |
工业 | 10.080 | 7.141 |
防御性消费品 | 6.210 | 10.271 |
医疗保健 | 3.930 | 7.367 |
科技 | 1.850 | 10.672 |
能源 | 0.920 | 4.049 |
公用事业 | 0.260 | 1.208 |
多头持仓: 124
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ubs Amc00001 11Apr28 | - | 6.55 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 5.66 | - | - | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | - | 5.01 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 4.42 | - | - | |
iShares IBOXX Invest Grade Corp | - | 4.12 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% | ZAG000096587 | 3.82 | - | - | |
Cln901 12.10% 201227 | - | 3.54 | - | - | |
Cln891 11.74% 201227 | - | 3.52 | - | - | |
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF | - | 2.48 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 2.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 | 170.62M | 0.93 | 7.68 | 6.94 | ||
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2 | 170.62M | 1.04 | 8.17 | 7.44 | ||
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3 | 170.62M | 1.09 | 8.35 | 7.63 |
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