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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.110 | 3.870 | 0.760 |
股票 | 70.470 | 71.390 | 0.920 |
国债 | 26.400 | 26.700 | 0.300 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.808 | 15.139 |
市净率 | 1.834 | 2.038 |
市销率 | 1.492 | 1.384 |
市现率 | 8.814 | 8.383 |
股息收益率 | 2.362 | 2.869 |
5年盈利增长 | 13.823 | 11.230 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.350 | 16.380 |
金融服务 | 14.630 | 14.926 |
周期性消费品 | 14.410 | 11.473 |
工业 | 13.610 | 15.595 |
防御性消费品 | 9.300 | 8.138 |
基础材料 | 9.050 | 8.596 |
医疗保健 | 7.670 | 11.959 |
通信服务 | 5.730 | 6.083 |
能源 | 4.130 | 5.077 |
公用事业 | 3.030 | 4.036 |
房地产 | 1.090 | 3.193 |
多头持仓: 86
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR | IE00B53QG562 | 9.18 | 177.82 | +0.16% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.36 | 883.70 | -0.54% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.62 | 88.890 | +0.10% | |
路易威登 | FR0000121014 | 3.25 | 729.70 | +0.76% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 2.99 | 80.51 | +0.34% | |
Linde PLC | IE00BZ12WP82 | 2.66 | - | - | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2.61 | 94.590 | +0.02% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.53 | 171.370 | -2.53% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.49 | 86.150 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141794 | 2.48 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.48B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.48B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.48B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 815.73M | 2.55 | -0.96 | 10.84 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 815.73M | 2.84 | -0.13 | 11.65 |
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